如何判断自己的交易策略是否需要优化？

投资者在以往的交易中都会遭遇所谓的交易低谷，而交易低谷指的是在交易过程中，很难看到盈利或者有可能加重损失的一个时间段。这种面临损失或者没有盈利的时期，可能在任何时候发生在任何人身上，可能是因为市场的变化，可能是投资者策略的改变或者不再坚持某一交易计划。

优化交易之所以重要，原因不胜枚举，它们可以保护你的收益和减少交易损失等。然而，对交易参数进行微调，提高命中靶心目标的几率，同时避开讨厌的陷阱，还能滋养盈利能力，增强交易实力和巩固财富。

·         增加获胜交易：当发现自己处于成功的交易中时，你可能会考虑增加或扩大仓位；如果交易继续对你有利，这一战略举措旨在提高你的利润。

·         缩减获胜交易的规模：在获利的交易中，如果对自己的收益感到满意，可以考虑逐步减少仓位，代表着需要卖出部分股票或合约以确保部分利润。

·         尽量减少损失： 如果发现自己处于不利的交易中，考虑减少损失可能是明智之举；当市场出现意外波动时，这种谨慎的调整有助于管理风险与回报的比率。

·         进行套期保值：套期保值是一种降低风险的技巧，它通过持有头寸来抵消初始交易的风险，例如：如果持有股票多头头寸，可以通过做空看跌期权来对冲头寸。

交易调整是释放交易潜能的秘诀，掌握优化的艺术，你就能像专业人士一样主宰市场和放大收益。

从亏损走向盈利的10种交易策略思路

投资者也需要意识到，即时每个人拥有最好的交易策略也会有失败的交易，当交易有损失产生的时候，你的交易规则和策略不应该受到质疑；当投资者处于一个连续的无盈利时期，更要注意和利用以下方式进行调整。

微调技术指标

微调指标可以适应市场条件、提高灵敏度、识别获利机会并防止错误，从而提高交易结果。

1.     从基本指标开始：应避免使用过多指标，因为这会妨碍你识别最关键信号的能力，所以根据自己的交易风格（日内/波动/头寸）中选择指标。

2.     进行回溯测试：选定指标后，通过回溯测试评估交易策略在一段时间内的表现。通过这一过程，你可发现策略中存在的任何问题，并做出必要的调整。

3.     培养和锻炼耐心：微调技术指标需要时间和精力，重要的是不要期待立竿见影的效果。

以下是调整技术指标时需要考虑的一些重要方面：

·         分析数据的时间框架

·         市场的波动水平

·         交易的具体资产

·         交易者的风险承受能力

在考虑了这些因素之后，交易者就可以开始测试各种技术指标的配置，以确定能产生最精确结果的指标。

设置动态止损单

追踪止损又叫动态止损，动态追踪单是激进型的止损策略，特点是让盈利跟随价格奔跑，止损价格跟踪价格的正向波动自动调整。

以下有效执行动态止损单的技巧：

·         将止损单设定在一个舒适的水平，如投资额的某个百分比、特定的美元金额或两者的组合。

·         需密切监控止损单，如果资产价格的变动与你的头寸背道而驰，请做好调整止损单的准备以保障你的利润。

·         将动态止损单与止损和盈利目标等其他风险管理工具相结合。

只要遵守这些准则就能通过使用动态止损单提高交易绩效并保护利润。 在另外的文章里可查看更多详细的止盈止损的方法。